E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI PETROCHEMICAL INDUSTRY ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI PETROCHEMICAL INDUSTRY ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI PETROCHEMICAL INDUSTRY ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI PETROCHEMICAL INDUSTRY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪63.41 M‬CNY
資金流(1Y)
‪27.75 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪87.36 M‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI PETROCHEMICAL INDUSTRY ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年6月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Petrochemical Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VM8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
能源礦產
股票98.83%
加工業59.54%
能源礦產24.90%
生產製造3.92%
配送服務3.24%
運輸2.67%
公用事業2.02%
非能源礦產1.23%
工業服務1.13%
商業服務0.18%
債券、現金及其他1.17%
現金1.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


516570投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的59.54%,以及Energy Minerals,佔股票總數的24.90%。 資產主要位於Asia區域。
516570主要持股為Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class APetroChina Company Limited Class A,分別佔據了投資組合的12.53%和9.44%。
516570所管理的資產為‪63.41 M‬ CNY。 過去一個月上漲了1.20%。
516570資金流達到‪27.75 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516570不會支付股息。
516570的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2021年6月9日上市,其管理風格為被動型。
516570費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
516570跟著CSI Petrochemical Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516570投資於股票。
516570在過去一個月價格已經下跌了−1.08%, 其年度績效下跌了−4.06%。 查看更多動態,請參閱516570價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.04% 並且在一年內已經下跌了−4.78%。
516570以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。