ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪89.82 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−6.57 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−37.7%

關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNY


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.52%
成立日期
2021年2月9日
追蹤指數
CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004FR0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
科技服務
股票98.90%
健康科技23.55%
金融19.62%
非耐用消費品16.76%
科技服務11.83%
通訊8.14%
生產製造5.98%
運輸3.20%
加工業3.14%
零售業2.12%
健康服務1.35%
電子科技1.18%
商業服務1.17%
配送服務0.57%
消費者服務0.29%
債券、現金及其他1.10%
現金1.10%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向