關鍵統計數據
關於Guotai CSI Film & Television ETF
成立日期
2021年10月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100004T61
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
科技服務
股票98.21%
消費者服務60.24%
科技服務15.30%
商業服務7.77%
工業服務4.92%
耐用消費品3.58%
通訊2.78%
非能源礦產1.77%
電子科技0.98%
生產製造0.87%
債券、現金及其他1.79%
現金1.79%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516620投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的60.24%,以及Technology Services,佔股票總數的15.30%。 資產主要位於Asia區域。
516620主要持股為Beijing Enlight Media Co., Ltd. Class A和Perfect World Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.95%和8.54%。
516620所管理的資產為817.60 M CNY。 過去一個月上漲了959.07%。
516620資金流達到655.46 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516620不會支付股息。
516620的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2021年10月20日上市,其管理風格為被動型。
516620費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516620跟著CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516620投資於股票。
516620在過去一個月價格已經上漲了5.69%, 其年度績效上漲了14.77%。 查看更多動態,請參閱516620價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.09%, 三個月績效上漲了14.83% 並且在一年內上漲了16.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.09%, 三個月績效上漲了14.83% 並且在一年內上漲了16.27%。
516620以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。