關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI FILM & TELEVISION IDX ETF CNY
成立日期
2021年10月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004T61
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
科技服務
股票98.49%
消費者服務57.06%
科技服務15.03%
商業服務9.09%
工業服務5.25%
耐用消費品3.38%
通訊2.96%
非能源礦產1.81%
加工業1.47%
金融1.01%
生產製造0.73%
電子科技0.70%
債券、現金及其他1.51%
現金1.51%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516620投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的57.06%,以及Technology Services,佔股票總數的15.03%。 資產主要位於Asia區域。
516620主要持股為Mango Excellent Media Co., Ltd. Class A和Wanda Film Holding Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的8.85%和6.98%。
516620所管理的資產為51.11 M CNY。 過去一個月下跌了1.99%。
516620資金流達到−31.82 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516620不會支付股息。
516620的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2021年10月20日上市,其管理風格為被動型。
516620費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516620跟著CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516620投資於股票。
516620在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了23.52%。 查看更多動態,請參閱516620價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.03%, 三個月績效下跌了−5.72% 並且在一年內上漲了30.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.03%, 三個月績效下跌了−5.72% 並且在一年內上漲了30.33%。
516620以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。