Fullgoal CSI Chip Industry ETFFullgoal CSI Chip Industry ETFFullgoal CSI Chip Industry ETF

Fullgoal CSI Chip Industry ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.46 B‬CNY
資金流(1年)
‪−194.34 M‬CNY
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.26 B‬
費用率
0.60%

關於Fullgoal CSI Chip Industry ETF


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2021年8月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100004XF8

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.59%
電子科技74.22%
生產製造13.02%
科技服務8.75%
加工業1.67%
通訊1.03%
商業服務0.70%
非能源礦產0.18%
耐用消費品0.00%
健康科技0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


516640投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的74.22%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.02%。 資產主要位於Asia區域。
516640主要持股為Semiconductor Manufacturing International Corp. Class ANAURA Technology Group Co Ltd Class A,分別佔據了投資組合的9.22%和7.41%。
516640所管理的資產為‪1.46 B‬ CNY。 過去一個月上漲了11.61%。
516640資金流達到‪−194.34 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516640不會支付股息。
516640的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2021年8月19日上市,其管理風格為被動型。
516640費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516640跟著CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516640投資於股票。
516640在過去一個月價格已經上漲了3.57%, 其年度績效上漲了48.19%。 查看更多動態,請參閱516640價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.58%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內上漲了48.05%。
516640以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。