關於PING AN FUND MGMT CO LTD CSI LIVESTOCK BREEDING ETF CNY
成立日期
2021年3月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DS3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非耐用消費品
健康科技
股票97.56%
加工業74.29%
非耐用消費品12.56%
健康科技10.71%
債券、現金及其他2.44%
現金2.44%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516760投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的74.29%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.56%。 資產主要位於Asia區域。
516760主要持股為Guangdong Haid Group Co., Limited Class A和Muyuan Foods Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.82%和9.81%。
516760所管理的資產為132.71 M CNY。 過去一個月上漲了3.15%。
516760資金流達到−31.72 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,516760不會支付股息。
516760的股票由Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.發行,品牌為Ping An。該ETF於2021年3月4日上市,其管理風格為被動型。
516760費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
516760跟著CSI Livestock Farming Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516760投資於股票。
516760在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了3.09%。 查看更多動態,請參閱516760價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了3.91% 並且在一年內上漲了3.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了3.91% 並且在一年內上漲了3.26%。
516760以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。