關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HTPB ANIME COMIC GAME ETF
成立日期
2021年2月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DZ8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
股票97.61%
科技服務82.81%
消費者服務6.44%
商業服務4.33%
耐用消費品2.85%
生產製造1.19%
債券、現金及其他2.39%
現金2.39%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
516770投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的82.81%,以及Consumer Services,佔股票總數的6.44%。 資產主要位於Asia區域。
516770主要持股為Kunlun Tech Co., Ltd. Class A和37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.28%和9.06%。
不,516770不會支付股息。
516770的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Huatai。該ETF於2021年2月25日上市,其管理風格為被動型。
516770費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
516770跟著CSI Animation Game Index yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
516770投資於股票。
516770在過去一個月價格已經上漲了12.33%, 其年度績效上漲了47.69%。 查看更多動態,請參閱516770價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.30%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了44.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.30%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了44.94%。
516770以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。