CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO FTSE CHINA SOE PRO ETFCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO FTSE CHINA SOE PRO ETFCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO FTSE CHINA SOE PRO ETF

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO FTSE CHINA SOE PRO ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.27 B‬CNY
資金流(1Y)
‪617.01 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.3%

關於CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO FTSE CHINA SOE PRO ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
FTSE
費用率
0.30%
成立日期
2021年12月17日
追蹤指數
FTSE China SOE Openness and Win-win Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100004X16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
通訊
股票99.22%
能源礦產41.49%
工業服務23.38%
通訊14.96%
公用事業4.68%
非能源礦產3.19%
運輸2.80%
生產製造2.43%
金融2.18%
配送服務1.65%
健康科技0.91%
電子科技0.84%
加工業0.51%
耐用消費品0.13%
科技服務0.08%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向