關於CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO FTSE CHINA SOE PRO ETF
成立日期
2021年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004X16
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
通訊
股票99.16%
能源礦產34.30%
工業服務28.32%
通訊18.48%
非能源礦產4.06%
公用事業3.26%
配送服務2.70%
生產製造2.52%
金融2.34%
電子科技1.05%
運輸0.69%
健康科技0.55%
加工業0.35%
耐用消費品0.30%
零售業0.14%
科技服務0.05%
非耐用消費品0.03%
債券、現金及其他0.84%
現金0.84%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
517180投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的34.30%,以及Industrial Services,佔股票總數的28.32%。 資產主要位於Asia區域。
517180主要持股為PetroChina Company Limited Class A和China Petroleum & Chemical Corporation Class A,分別佔據了投資組合的14.11%和11.15%。
517180上次的股息為0.04 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.08 CNY的股息, 顯示下跌72.73%。
517180所管理的資產為653.94 M CNY。 過去一個月下跌了7.25%。
517180資金流達到−403.59 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,517180會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.04 CNY。
517180的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為FTSE。該ETF於2021年12月17日上市,其管理風格為被動型。
517180費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
517180跟著FTSE China SOE Openness and Win-win Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
517180投資於股票。
517180在過去一個月價格已經上漲了2.82%, 其年度績效下跌了−4.58%。 查看更多動態,請參閱517180價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.73% 並且在一年內上漲了5.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.73% 並且在一年內上漲了5.33%。
517180以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。