關於MAXWEALTH FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH SZ HK GOLD INDUSTRY EQUITY INDEX
成立日期
2023年10月24日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
首席顧問
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C43
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票98.27%
非能源礦產83.59%
耐用消費品4.75%
零售業3.60%
配送服務2.90%
健康科技2.50%
加工業0.40%
金融0.36%
生產製造0.16%
債券、現金及其他1.73%
現金1.73%
股票區域細分
亞洲98.69%
大洋洲1.31%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
517520投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的83.59%,以及Consumer Durables,佔股票總數的4.75%。 資產主要位於Asia區域。
517520主要持股為Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A和Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的11.34%和11.32%。
517520所管理的資產為4.77 B CNY。 過去一個月上漲了19.90%。
517520資金流達到2.68 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,517520不會支付股息。
517520的股票由Maxwealth Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Maxwealth。該ETF於2023年10月24日上市,其管理風格為被動型。
517520費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
517520跟著CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
517520投資於股票。
517520在過去一個月價格已經上漲了10.10%, 其年度績效上漲了25.70%。 查看更多動態,請參閱517520價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.48%, 三個月績效上漲了11.99% 並且在一年內上漲了24.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.48%, 三個月績效上漲了11.99% 並且在一年內上漲了24.04%。
517520以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。