Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units

Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪903.67 M‬CNY
資金流(1年)
‪668.95 M‬CNY
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪548.08 M‬
費用率

關於Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units


發行人
Wanjia Fund Management Co Ltd.
品牌
Wanjia
成立日期
2024年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100006LT9

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票94.01%
健康科技92.12%
商業服務1.89%
債券、現金及其他5.99%
現金5.99%
股票區域細分
9%90%
亞洲90.91%
歐洲9.09%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


520700投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的92.12%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.89%。 資產主要位於Asia區域。
520700主要持股為Innovent Biologics, Inc.Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,分別佔據了投資組合的9.32%和9.27%。
520700所管理的資產為‪903.67 M‬ CNY。 過去一個月下跌了10.80%。
520700資金流達到‪668.95 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,520700不會支付股息。
520700的股票由Wanjia Fund Management Co Ltd.發行,品牌為Wanjia。該ETF於2024年9月13日上市,其管理風格為被動型。
520700跟著CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
520700投資於股票。
520700在過去一個月價格已經下跌了−7.09%, 其年度績效上漲了74.64%。 查看更多動態,請參閱520700價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.46%, 過去一個月下跌了−3.46%, 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了79.10%。
520700以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。