GALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETFGALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETFGALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF

GALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.55%

關於GALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF


發行人
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
品牌
Galaxy
首頁
成立日期
2024年10月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LZ6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
運輸
股票99.40%
能源礦產37.12%
金融33.33%
運輸22.84%
非能源礦產6.10%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


530880投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的37.12%,以及Finance,佔股票總數的33.33%。 資產主要位於Asia區域。
530880主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AShanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的7.11%和4.01%。
530880上次的股息為0.00 CNY。 前一個月, 發行人已支付0.00 CNY的股息, 顯示下跌38.89%。
是的,530880會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.00 CNY。 股息為月支付。
530880的股票由Galaxy Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Galaxy。該ETF於2024年10月30日上市,其管理風格為被動型。
530880費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
530880跟著Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
530880投資於股票。