關於GALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF
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成立日期
2024年10月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LZ6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
金融
運輸
股票99.40%
能源礦產37.12%
金融33.33%
運輸22.84%
非能源礦產6.10%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
530880投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的37.12%,以及Finance,佔股票總數的33.33%。 資產主要位於Asia區域。
530880主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的7.11%和4.01%。
530880上次的股息為0.00 CNY。 前一個月, 發行人已支付0.00 CNY的股息, 顯示下跌38.89%。
是的,530880會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.00 CNY。 股息為月支付。
530880的股票由Galaxy Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Galaxy。該ETF於2024年10月30日上市,其管理風格為被動型。
530880費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
530880跟著Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
530880投資於股票。