關於CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI DIVIDEND INDEX ETF CNY
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006814
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
運輸
股票99.26%
金融25.26%
能源礦產21.79%
運輸13.69%
非能源礦產6.82%
加工業5.35%
非耐用消費品4.95%
生產製造4.68%
消費者服務4.53%
工業服務3.41%
零售業2.78%
公用事業2.40%
健康科技1.64%
耐用消費品1.07%
配送服務0.87%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
560020投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的25.26%，以及Energy Minerals，佔股票總數的21.79%。 資產主要位於Asia區域。
560020主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的2.63%和1.96%。
是的，560020會支付股息給持有者，股息收益率為3.44%。 上一期股息(2024年11月15日)金額為0.04 CNY。
560020的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行，品牌為China Universal。該ETF於2023年9月26日上市，其管理風格為被動型。
560020費用比率為0.60%，這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
560020跟著CSI Dividend Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
560020投資於股票。