DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5


發行人
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
品牌
Da Cheng
成立日期
2024年4月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F24

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
中國
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.13%
金融23.72%
運輸9.58%
加工業9.48%
非耐用消費品8.45%
生產製造7.36%
能源礦產7.29%
公用事業6.94%
非能源礦產6.34%
工業服務6.17%
耐用消費品4.79%
健康科技2.55%
通訊2.54%
零售業1.15%
配送服務0.77%
債券、現金及其他2.87%
現金2.87%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向