關於GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年5月24日
結構
開放式基金
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
GF Fund Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE1000060V0
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
加工業
能源礦產
非能源礦產
股票99.50%
運輸17.57%
加工業13.98%
能源礦產13.05%
非能源礦產12.74%
工業服務8.64%
生產製造7.58%
金融7.55%
公用事業6.29%
通訊5.83%
零售業2.19%
耐用消費品1.39%
電子科技1.37%
健康科技1.31%
科技服務0.01%
商業服務0.00%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
560700投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation，佔股票總數的17.57%，以及Process Industries，佔股票總數的13.98%。 資產主要位於Asia區域。
560700主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的7.93%和3.85%。
560700上次的股息為0.05 CNY。 前一年， 發行人已支付0.04 CNY的股息， 顯示上漲24.47%。
是的，560700會支付股息給持有者，股息殖利率為4.50%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為0.05 CNY。 股息為年支付。
560700的股票由GF Securities Co., Ltd.發行，品牌為GF Fund。該ETF於2023年5月24日上市，其管理風格為被動型。
560700費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
560700跟著CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
560700投資於股票。