FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BATTERY THEMATIC ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BATTERY THEMATIC ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BATTERY THEMATIC ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪613.19 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−177.69 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪1.26 B‬
費用率
0.60%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BATTERY THEMATIC ETF CNY


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2022年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G40

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
加工業
電子科技
股票99.17%
生產製造60.35%
加工業18.32%
電子科技16.85%
非能源礦產2.00%
公用事業1.05%
工業服務0.59%
消費者服務0.00%
商業服務0.00%
科技服務0.00%
耐用消費品0.00%
債券、現金及其他0.83%
現金0.81%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向