關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SEEE CARBON NEUTRAL INDEX ETF
成立日期
2022年7月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FV9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
非能源礦產
加工業
股票99.49%
生產製造29.87%
公用事業18.47%
非能源礦產17.51%
加工業14.52%
電子科技9.63%
工業服務5.04%
配送服務2.35%
運輸0.86%
耐用消費品0.85%
非耐用消費品0.38%
商業服務0.01%
科技服務0.00%
債券、現金及其他0.51%
現金0.49%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
561190投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的29.87%,以及Utilities,佔股票總數的18.47%。 資產主要位於Asia區域。
561190主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和China Yangtze Power Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.21%和8.63%。
561190所管理的資產為633.50 M CNY。 過去一個月下跌了3.30%。
561190資金流達到−284.69 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561190不會支付股息。
561190的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2022年7月19日上市,其管理風格為被動型。
561190費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561190跟著CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561190投資於股票。
561190在過去一個月價格已經下跌了−1.45%, 其年度績效上漲了4.33%。 查看更多動態,請參閱561190價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.58%, 過去一個月下跌了−1.58%, 三個月績效下跌了−5.46% 並且在一年內上漲了4.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.58%, 過去一個月下跌了−1.58%, 三個月績效下跌了−5.46% 並且在一年內上漲了4.70%。
561190以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。