GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEXGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEXGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.13 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−29.48 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪63.37 M‬
費用率
0.60%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2022年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005TD8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
運輸
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
股票99.19%
運輸97.24%
配送服務1.95%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


561320投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的97.24%,以及Distribution Services,佔股票總數的1.95%。 資產主要位於Asia區域。
561320主要持股為Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. Class ACOSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.70%和12.23%。
561320所管理的資產為‪61.13 M‬ CNY。 過去一個月下跌了7.25%。
561320資金流達到‪−29.48 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561320不會支付股息。
561320的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2022年11月30日上市,其管理風格為被動型。
561320費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561320跟著CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561320投資於股票。
561320在過去一個月價格已經上漲了1.68%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱561320價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了5.29%。
561320以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。