GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEXGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEXGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪82.87 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−21.96 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.03%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2022年11月30日
追蹤指數
CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005TD8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
運輸
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
股票97.69%
運輸96.06%
配送服務1.64%
債券、現金及其他2.31%
現金2.31%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向