關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX
成立日期
2022年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005TD8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
股票99.19%
運輸97.24%
配送服務1.95%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
561320投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的97.24%,以及Distribution Services,佔股票總數的1.95%。 資產主要位於Asia區域。
561320主要持股為Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. Class A和COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.70%和12.23%。
561320所管理的資產為61.13 M CNY。 過去一個月下跌了7.25%。
561320資金流達到−29.48 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561320不會支付股息。
561320的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2022年11月30日上市,其管理風格為被動型。
561320費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561320跟著CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561320投資於股票。
561320在過去一個月價格已經上漲了1.68%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱561320價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了5.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.36%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了5.29%。
561320以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。