關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY
成立日期
2021年8月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XK8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票96.37%
電子科技18.06%
生產製造16.06%
金融10.63%
加工業9.00%
健康科技8.59%
非能源礦產6.99%
科技服務5.81%
公用事業3.52%
非耐用消費品3.18%
耐用消費品2.68%
運輸2.38%
消費者服務1.87%
工業服務1.77%
能源礦產1.44%
零售業1.32%
商業服務1.29%
配送服務0.80%
健康服務0.56%
通訊0.42%
債券、現金及其他3.63%
現金3.63%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
561350投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.06%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.06%。 資產主要位於Asia區域。
561350所管理的資產為102.93 M CNY。 過去一個月下跌了15.08%。
561350資金流達到−90.12 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561350不會支付股息。
561350的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2021年8月18日上市,其管理風格為被動型。
561350費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561350跟著CSI 500 Index - RMB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561350投資於股票。
561350在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了14.23%。 查看更多動態,請參閱561350價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了15.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了15.46%。
561350以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。