GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNYGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNYGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪102.93 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−90.12 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪112.70 M‬
費用率
0.60%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2021年8月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 500 Index - RMB
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XK8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票96.37%
電子科技18.06%
生產製造16.06%
金融10.63%
加工業9.00%
健康科技8.59%
非能源礦產6.99%
科技服務5.81%
公用事業3.52%
非耐用消費品3.18%
耐用消費品2.68%
運輸2.38%
消費者服務1.87%
工業服務1.77%
能源礦產1.44%
零售業1.32%
商業服務1.29%
配送服務0.80%
健康服務0.56%
通訊0.42%
債券、現金及其他3.63%
現金3.63%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


561350投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.06%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.06%。 資產主要位於Asia區域。
561350所管理的資產為‪102.93 M‬ CNY。 過去一個月下跌了15.08%。
561350資金流達到‪−90.12 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,561350不會支付股息。
561350的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2021年8月18日上市,其管理風格為被動型。
561350費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561350跟著CSI 500 Index - RMB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561350投資於股票。
561350在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了14.23%。 查看更多動態,請參閱561350價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內上漲了15.46%。
561350以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。