HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETFHUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETFHUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF

HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2022年7月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FW7

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.33%
健康科技98.33%
債券、現金及其他1.67%
現金1.67%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


561510主要持股為Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Class AZhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.68%和9.84%。
不,561510不會支付股息。
561510的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Huatai。該ETF於2022年7月26日上市,其管理風格為被動型。
561510費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561510跟著CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561510投資於股票。
561510在過去一個月價格已經上漲了2.26%, 其年度績效下跌了−6.23%。 查看更多動態,請參閱561510價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.27% 並且在一年內已經下跌了−6.02%。
561510以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。