搜尋
產品
社群
市場
經紀商
更多
TW
立即開始
市場
/
中國大陸
/
ETF市場
/
561510
/
分析
HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF
561510
Shanghai Stock Exchange
561510
Shanghai Stock Exchange
561510
Shanghai Stock Exchange
561510
Shanghai Stock Exchange
休市
休市
沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
持倉
新聞
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
—
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
—
費用率
0.60%
關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF
發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
首頁
huatai-pb.com
成立日期
2022年7月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FW7
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
健康科技
股票
98.33%
健康科技
98.33%
債券、現金及其他
1.67%
現金
1.67%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
561510的主要持倉有哪些?
561510主要持股為
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Class A
和
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co., Ltd. Class A
,分別佔據了投資組合的10.68%和9.84%。
561510有支付股息嗎?
不,561510不會支付股息。
哪家公司發行561510?
561510的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Huatai。該ETF於2022年7月26日上市,其管理風格為被動型。
561510的費用比率是多少?
561510費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
561510追蹤什麼指數?
561510跟著CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
561510正投資於什麼?
561510投資於股票。
561510的績效如何?
561510在過去一個月價格已經上漲了2.26%, 其年度績效下跌了−6.23%。 查看更多動態,請參閱
561510價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.27% 並且在一年內已經下跌了−6.02%。
561510的交易價格是處於折價還是溢價?
561510以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。