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HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI CENTRAL SOES DIVIDEND ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI CENTRAL SOES DIVIDEND ETF CNY


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2023年5月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Central Enterprise Dividend Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006137

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
能源礦產
非能源礦產
股票98.89%
金融29.70%
運輸16.28%
能源礦產11.60%
非能源礦產10.50%
加工業9.80%
生產製造6.11%
工業服務5.67%
公用事業4.26%
通訊3.65%
電子科技1.34%
債券、現金及其他1.11%
現金1.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向