HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2022年7月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
金融
股票99.00%
生產製造18.15%
電子科技17.40%
金融16.47%
非耐用消費品7.86%
健康科技6.57%
加工業5.07%
非能源礦產4.02%
運輸3.95%
耐用消費品3.89%
公用事業3.78%
能源礦產2.82%
科技服務2.49%
通訊2.46%
工業服務1.95%
配送服務1.09%
零售業0.53%
健康服務0.51%
債券、現金及其他1.00%
現金1.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


562000投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.40%。 資產主要位於Asia區域。
562000主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的7.86%和5.78%。
不,562000不會支付股息。
562000的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2022年7月21日上市,其管理風格為被動型。
562000費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
562000跟著CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
562000投資於股票。
562000在過去一個月價格已經上漲了1.59%, 其年度績效上漲了15.01%。 查看更多動態,請參閱562000價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了0.27% 並且在一年內上漲了15.79%。
562000以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。