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YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.60%

關於YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY


發行人
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
品牌
Yinhua
首頁
yhfund.com.cn
成立日期
2023年4月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SW0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
價格
策略
價值
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
加工業
股票93.30%
金融17.04%
公用事業10.43%
加工業10.28%
非能源礦產9.88%
生產製造6.57%
運輸6.19%
耐用消費品5.92%
非耐用消費品4.65%
健康科技4.63%
工業服務4.46%
能源礦產4.26%
消費者服務3.48%
零售業2.32%
配送服務2.06%
電子科技1.13%
債券、現金及其他6.70%
現金6.70%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


562330投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的17.04%，以及Utilities，佔股票總數的10.43%。 資產主要位於Asia區域。
不，562330不會支付股息。
562330的股票由Yinhua Fund Management Co., Ltd.發行，品牌為Yinhua。該ETF於2023年4月6日上市，其管理風格為被動型。
562330費用比率為0.60%，這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
562330跟著CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
562330投資於股票。