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HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.01 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪−51.67 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪1.99 B‬
費用率
0.60%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首頁
jsfund.cn
成立日期
2021年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VH8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
配送服務
股票99.34%
加工業41.01%
非能源礦產38.37%
配送服務11.96%
生產製造7.34%
電子科技0.66%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向