E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪56.22 M‬CNY
資金流(1Y)
‪26.95 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪62.07 M‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFORMATION SECURITY IDX ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2023年5月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Information Security Theme Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BD6

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票98.34%
電子科技57.58%
科技服務37.90%
配送服務1.41%
生產製造0.94%
商業服務0.30%
通訊0.22%
債券、現金及其他1.66%
現金1.66%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


562920投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的57.58%,以及Technology Services,佔股票總數的37.90%。 資產主要位於Asia區域。
562920主要持股為Unisplendour Co., Ltd. Class AIEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A,分別佔據了投資組合的5.85%和5.79%。
562920所管理的資產為‪56.22 M‬ CNY。 過去一個月上漲了2.63%。
562920資金流達到‪26.95 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,562920不會支付股息。
562920的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2023年5月31日上市,其管理風格為被動型。
562920費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
562920跟著China Securities Information Security Theme Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
562920投資於股票。
其年度績效上漲了27.02%。 查看更多動態,請參閱562920價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效下跌了−11.53% 並且在一年內上漲了30.69%。
562920以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。