HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI A500 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI A500 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI A500 IDX ETF CNY

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI A500 IDX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
費用率
0.20%

關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI A500 IDX ETF CNY


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2024年11月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006NL2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


是的,563500會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.00 CNY
563500的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2024年11月22日上市,其管理風格為被動型。
563500費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
563500跟著CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
563500在過去一個月價格已經下跌了−1.19%, 其年度績效下跌了−1.19%。 查看更多動態,請參閱563500價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.74% 並且在一年內已經下跌了−0.56%。
563500以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。