BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA SSE STAR NEW MATERIALS ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA SSE STAR NEW MATERIALS ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA SSE STAR NEW MATERIALS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪362.65 M‬CNY
資金流(1Y)
‪269.97 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪657.93 M‬
費用率
0.60%

關於BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA SSE STAR NEW MATERIALS ETF


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2022年9月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Shanghai Science and Technology Innovation Board New Materials Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TK3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
電子科技
生產製造
非能源礦產
股票98.25%
加工業38.04%
電子科技20.77%
生產製造19.13%
非能源礦產14.80%
商業服務5.51%
債券、現金及其他1.75%
現金1.75%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向