關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE SCIENCE AND TECH INNOV BOARD 100 ETF
成立日期
2023年9月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000067N2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
健康科技
科技服務
股票99.38%
電子科技35.47%
生產製造21.49%
健康科技20.08%
科技服務10.68%
加工業6.41%
商業服務3.01%
配送服務0.88%
工業服務0.73%
耐用消費品0.63%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
亞洲97.51%
歐洲2.49%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
588120投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.47%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.49%。 資產主要位於Asia區域。
588120主要持股為Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. Class A和Smartsens Technology (Shanghai) Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.11%和2.90%。
588120所管理的資產為973.08 M CNY。 過去一個月上漲了1.13%。
588120資金流達到−1.10 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,588120不會支付股息。
588120的股票由Cathay Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
588120費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
588120跟著SSE Science and Technology Innovation Board 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
588120投資於股票。
588120在過去一個月價格已經上漲了8.58%, 其年度績效上漲了47.89%。 查看更多動態,請參閱588120價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.57%, 三個月績效上漲了10.08% 並且在一年內上漲了46.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.57%, 三個月績效上漲了10.08% 並且在一年內上漲了46.92%。
588120以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。