PENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STAR&CHINEXT 50 INDEX ETF CNYPENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STAR&CHINEXT 50 INDEX ETF CNYPENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STAR&CHINEXT 50 INDEX ETF CNY

PENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STAR&CHINEXT 50 INDEX ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.58 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−60.36 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪1.82 B‬
費用率
0.60%

關於PENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STAR&CHINEXT 50 INDEX ETF CNY


發行人
Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.
品牌
Pengyang
首頁
成立日期
2022年10月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100005TL1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.52%
電子科技40.85%
生產製造27.04%
健康科技14.93%
科技服務8.96%
商業服務5.03%
耐用消費品1.99%
非能源礦產0.72%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向