CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO SSE STAR 50 INDEX ENH STRATEGY ETF CNYCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO SSE STAR 50 INDEX ENH STRATEGY ETF CNYCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO SSE STAR 50 INDEX ENH STRATEGY ETF CNY

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO SSE STAR 50 INDEX ENH STRATEGY ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪109.57 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−94.73 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪108.27 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO SSE STAR 50 INDEX ENH STRATEGY ETF CNY


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2022年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005T60

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票79.30%
電子科技43.74%
科技服務11.58%
生產製造9.13%
健康科技6.89%
非能源礦產1.97%
耐用消費品1.82%
加工業1.67%
公用事業1.34%
通訊0.64%
配送服務0.41%
商業服務0.11%
債券、現金及其他20.70%
現金20.70%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向