China Universal SSE STAR Chip Index Exchange Traded FundChina Universal SSE STAR Chip Index Exchange Traded FundChina Universal SSE STAR Chip Index Exchange Traded Fund

China Universal SSE STAR Chip Index Exchange Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於China Universal SSE STAR Chip Index Exchange Traded Fund


發行人
China Universal Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Universal
成立日期
2024年12月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE STAR Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Universal Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN CNE100006Q96

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
科技服務
股票99.61%
電子科技71.78%
生產製造12.60%
科技服務10.77%
通訊1.67%
加工業1.64%
商業服務1.15%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


588750投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的71.78%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.60%。 資產主要位於Asia區域。
588750主要持股為Semiconductor Manufacturing International Corp. Class AHygon Information Technology Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.19%和10.13%。
不,588750不會支付股息。
588750的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Universal。該ETF於2024年12月18日上市,其管理風格為被動型。
588750費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
588750跟著SSE STAR Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
588750投資於股票。
588750在過去一個月價格已經上漲了5.63%, 其年度績效上漲了71.11%。 查看更多動態,請參閱588750價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了13.13% 並且在一年內上漲了11.81%。
588750以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。