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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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概要
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持倉
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關鍵統計數據
管理資產(AUM)
795.87 K
EUR
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
81.40 K
費用率
0.10%
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2025年7月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年9月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.91%
現金
0.09%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHSS的主要持倉有哪些?
CHSS主要持股為
United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055
和
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055
,分別佔據了投資組合的2.44%和2.41%。
CHSS有支付股息嗎?
不,CHSS不會支付股息。
哪家公司發行CHSS?
CHSS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年7月15日上市,其管理風格為被動型。
CHSS的費用比率是多少?
CHSS費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CHSS追蹤什麼指數?
CHSS跟著Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSS正投資於什麼?
CHSS投資於債券。