關於iShares Listed Private Equity UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票90.81%
金融73.53%
其他類16.63%
消費者服務0.38%
商業服務0.25%
生產製造0.01%
債券、現金及其他9.19%
共同基金6.20%
Temporary2.38%
現金0.58%
其他類0.02%
股票區域細分
北美63.90%
歐洲32.96%
大洋洲2.39%
亞洲0.65%
拉丁美洲0.10%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IQQL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的73.53%，以及Miscellaneous，佔股票總數的16.63%。 資產主要位於North America區域。
IQQL主要持股為Brookfield Corporation和Blackstone Inc.，分別佔據了投資組合的9.09%和8.59%。
IQQL上次的股息為0.41 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.55 EUR的股息， 顯示下跌35.61%。
是的，IQQL會支付股息給持有者，股息殖利率為2.87%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.41 EUR。 股息為每半年支付。
IQQL的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市，其管理風格為被動型。
IQQL費用比率為0.75%，這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IQQL跟著S&P Listed Private Equity。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IQQL投資於股票。