關於iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
成立日期
2015年1月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.86%
共同基金0.14%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IS05主要持股為Germany 1.8% 15-AUG-2053和Netherlands 2.0% 15-JAN-2054，分別佔據了投資組合的14.90%和6.37%。
IS05上次的股息為0.05 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.05 EUR的股息， 顯示下跌1.29%。
是的，IS05會支付股息給持有者，股息收益率為3.24%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.05 EUR。 股息為每半年支付。
IS05的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2015年1月20日上市，其管理風格為被動型。
IS05費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IS05跟著Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IS05投資於債券。