關於iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2018年12月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048579
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.31%
金融0.11%
0.07%
非能源礦產0.05%
公用事業0.04%
生產製造0.03%
零售業0.02%
債券、現金及其他99.69%
企業95.61%
共同基金3.57%
政府0.27%
結構性0.14%
Securitized0.13%
Rights & Warrants0.04%
其他類0.04%
現金−0.11%
股票區域細分
北美82.37%
歐洲12.10%
亞洲4.23%
大洋洲1.15%
拉丁美洲0.11%
中東0.03%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SNAV投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的95.61%，以及Government，佔股票總數的0.27%。 資產主要位於North America區域。
SNAV上次的股息為0.10 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.11 EUR的股息， 顯示下跌8.70%。
是的，SNAV會支付股息給持有者，股息收益率為4.71%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.10 EUR。 股息為每半年支付。
SNAV的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2018年12月12日上市，其管理風格為被動型。
SNAV費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SNAV跟著Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SNAV投資於債券。