關於SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
成立日期
2011年5月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISINIE00B41RYL63
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府70.28%
企業29.51%
現金0.15%
代理商0.04%
其他類0.02%
股票區域細分
歐洲93.03%
北美5.13%
亞洲0.85%
大洋洲0.62%
拉丁美洲0.17%
中東0.12%
非洲0.09%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SYBA投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的70.28%，以及Corporate，佔股票總數的29.51%。 資產主要位於Europe區域。
SYBA主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-OCT-2027，分別佔據了投資組合的0.48%和0.44%。
SYBA上次的股息為0.60 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.57 EUR的股息， 顯示上漲4.64%。
是的，SYBA會支付股息給持有者，股息殖利率為2.14%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為0.60 EUR。 股息為每半年支付。
SYBA的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2011年5月23日上市，其管理風格為被動型。
SYBA費用比率為0.17%，這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SYBA跟著Bloomberg Euro Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SYBA投資於債券。