關於Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
成立日期
2021年11月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業104.06%
現金−4.06%
股票區域細分
亞洲86.43%
歐洲7.94%
非洲3.95%
大洋洲1.68%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TAEH主要持股為Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034和Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028，分別佔據了投資組合的3.12%和3.05%。
TAEH上次的股息為0.24 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.20 EUR的股息， 顯示上漲18.00%。
是的，TAEH會支付股息給持有者，股息殖利率為7.42%。 上一期股息(2025年7月10日)金額為0.24 EUR。 股息為每半年支付。
TAEH的股票由Tabula Investment Management Ltd.發行，品牌為Tabula。該ETF於2021年11月17日上市，其管理風格為被動型。
TAEH費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TAEH跟著iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TAEH投資於債券。