關於VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
成立日期
2011年4月14日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.92%
企業2.78%
現金0.29%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TGBT投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的96.92%，以及Corporate，佔股票總數的2.78%。 資產主要位於Europe區域。
TGBT主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029和Germany 2.3% 15-FEB-2033，分別佔據了投資組合的5.47%和5.28%。
TGBT上次的股息為0.05 EUR。 上一季， 發行人已支付0.09 EUR的股息， 顯示下跌80.00%。
是的，TGBT會支付股息給持有者，股息收益率為1.12%。 上一期股息(2025年3月12日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
TGBT的股票由Van Eck Associates Corp.發行，品牌為VanEck。該ETF於2011年4月14日上市，其管理風格為被動型。
TGBT費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TGBT跟著Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TGBT投資於債券。