關於L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年1月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BLRPRD67
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.79%
其他類0.12%
現金0.10%
股票區域細分
北美80.89%
歐洲13.32%
亞洲3.69%
大洋洲2.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
USAB主要持股為Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035和Morgan Stanley 5.23% 15-JAN-2031，分別佔據了投資組合的0.30%和0.30%。
USAB上次的股息為0.17 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.19 EUR的股息， 顯示下跌8.96%。
是的，USAB會支付股息給持有者，股息殖利率為4.45%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.17 EUR。 股息為每半年支付。
USAB的股票由Legal & General Group Plc發行，品牌為L&G。該ETF於2021年1月21日上市，其管理風格為被動型。
USAB費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
USAB跟著J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
USAB投資於債券。