關於BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別碼
2
ISINLU1377382285
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非耐用消費品
股票91.49%
金融39.03%
生產製造13.54%
非耐用消費品10.10%
健康科技4.88%
電子科技4.37%
配送服務4.31%
加工業3.42%
工業服務3.39%
公用事業3.31%
耐用消費品2.79%
科技服務1.18%
健康服務0.61%
商業服務0.58%
債券、現金及其他8.51%
其他類6.77%
現金1.48%
共同基金0.26%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VALU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的39.03%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的13.54%。 資產主要位於Europe區域。
VALU主要持股為Societe Generale S.A. Class A和AXA SA，分別佔據了投資組合的9.16%和7.20%。
不，VALU不會支付股息。
VALU的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年6月7日上市，其管理風格為被動型。
VALU費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VALU跟著BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VALU投資於股票。