Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪40.58 M‬EUR
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪7.99 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2025年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
1%48%37%11%
北美48.80%
歐洲37.89%
亞洲11.34%
大洋洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGGF主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027,分別佔據了投資組合的2.37%和1.77%。
不,VGGF不會支付股息。
VGGF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年3月25日上市,其管理風格為被動型。
VGGF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VGGF跟著Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGGF投資於債券。