關於Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2011年8月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0614173895
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.25%
企業2.68%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
X03C投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的97.25%，以及Corporate，佔股票總數的2.68%。 資產主要位於Europe區域。
X03C主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029和France 2.75% 25-FEB-2030，分別佔據了投資組合的10.40%和9.39%。
X03C上次的股息為1.55 EUR。 六個月前， 發行人已支付1.14 EUR的股息， 顯示上漲26.37%。
是的，X03C會支付股息給持有者，股息收益率為1.43%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為1.55 EUR。 股息為每半年支付。
X03C的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2011年8月24日上市，其管理風格為被動型。
X03C費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
X03C跟著Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
X03C投資於債券。