關於Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2023年11月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.65%
共同基金0.31%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲78.24%
北美18.91%
亞洲1.62%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XB27主要持股為Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027和Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027，分別佔據了投資組合的0.88%和0.88%。
XB27上次的股息為0.17 EUR。 上一季， 發行人已支付0.17 EUR的股息，
是的，XB27會支付股息給持有者，股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
XB27的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2023年11月8日上市，其管理風格為被動型。
XB27費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
XB27跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XB27投資於債券。