關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2024年5月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006J53
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票98.63%
金融23.14%
電子科技14.65%
生產製造13.29%
非耐用消費品8.25%
加工業5.68%
健康科技5.54%
耐用消費品4.88%
科技服務4.49%
公用事業3.90%
運輸3.59%
非能源礦產3.42%
能源礦產2.79%
工業服務2.06%
通訊1.52%
配送服務0.81%
零售業0.32%
健康服務0.29%
商業服務0.00%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他1.37%
現金1.36%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159300投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.65%。 資產主要位於Asia區域。
159300主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.55%和3.38%。
159300所管理的資產為1.68 B CNY。 過去一個月下跌了5.08%。
159300資金流達到840.27 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159300不會支付股息。
159300的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Wells Fargo。該ETF於2024年5月23日上市,其管理風格為被動型。
159300費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
159300跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159300投資於股票。
159300在過去一個月價格已經上漲了6.12%, 其年度績效上漲了25.78%。 查看更多動態,請參閱159300價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.19%, 三個月績效上漲了11.77% 並且在一年內上漲了7.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.19%, 三個月績效上漲了11.77% 並且在一年內上漲了7.62%。
159300以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。