關於PING AN FUND MGMT
成立日期
2024年6月5日
複製方法
自然
首席顧問
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JC9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票95.30%
非能源礦產84.42%
耐用消費品4.96%
零售業3.74%
配送服務1.36%
金融0.34%
加工業0.32%
生產製造0.15%
債券、現金及其他4.70%
現金4.70%
股票區域細分
亞洲94.66%
北美3.66%
大洋洲1.68%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159322投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的84.42%,以及Consumer Durables,佔股票總數的4.96%。 資產主要位於Asia區域。
159322主要持股為Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A和Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.11%和9.29%。
159322所管理的資產為34.39 M CNY。 過去一個月下跌了7.03%。
159322資金流達到4.57 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159322不會支付股息。
159322的股票由Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.發行,品牌為Ping An。該ETF於2024年6月5日上市,其管理風格為被動型。
159322費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159322跟著CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159322投資於股票。
159322在過去一個月價格已經下跌了−2.14%, 其年度績效上漲了13.68%。 查看更多動態,請參閱159322價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.39%, 過去一個月下跌了−2.39%, 三個月績效上漲了4.79% 並且在一年內上漲了34.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.39%, 過去一個月下跌了−2.39%, 三個月績效上漲了4.79% 並且在一年內上漲了34.55%。
159322以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。