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WANJIA ASSET MANAG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪230.46 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−23.98 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪195.52 M‬
費用率

關於WANJIA ASSET MANAG


發行人
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
品牌
Wanjia
成立日期
2024年7月24日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LJ0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票97.64%
生產製造44.22%
電子科技36.55%
加工業12.98%
金融1.77%
非能源礦產1.72%
商業服務0.41%
債券、現金及其他2.36%
現金2.36%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159327投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的44.22%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.55%。 資產主要位於Asia區域。
159327主要持股為NAURA Technology Group Co Ltd Class AAdvanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A,分別佔據了投資組合的15.53%和14.06%。
159327所管理的資產為‪230.46 M‬ CNY。 過去一個月上漲了56.05%。
159327資金流達到‪−23.98 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159327不會支付股息。
159327的股票由Wanjia Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Wanjia。該ETF於2024年7月24日上市,其管理風格為主動型。
159327跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159327投資於股票。
159327在過去一個月價格已經下跌了−3.95%, 其年度績效上漲了18.94%。 查看更多動態,請參閱159327價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.71%, 過去一個月下跌了−4.71%, 三個月績效下跌了−9.35% 並且在一年內已經下跌了−6.20%。
159327以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。