關鍵統計
關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2023年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006B85
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.47%
生產製造26.06%
電子科技25.07%
科技服務10.65%
耐用消費品9.06%
非耐用消費品8.24%
加工業7.69%
健康科技6.64%
運輸1.89%
金融1.78%
健康服務1.22%
非能源礦產0.60%
配送服務0.55%
商業服務0.01%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159350投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的26.06%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.07%。 資產主要位於Asia區域。
159350主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Midea Group Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的9.95%和7.84%。
159350所管理的資產為289.01 M CNY。 過去一個月下跌了1.21%。
159350資金流達到−730.90 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159350不會支付股息。
159350的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為被動型。
159350費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159350跟著SSE 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159350投資於股票。
159350在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了9.62%。 查看更多動態,請參閱159350價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效下跌了−6.03% 並且在一年內上漲了9.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效下跌了−6.03% 並且在一年內上漲了9.20%。
159350以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。