關於INVESCO GREAT WALL
成立日期
2023年7月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
CNE1000063Y8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票93.75%
科技服務46.61%
電子科技45.70%
生產製造0.85%
運輸0.60%
債券、現金及其他6.25%
現金4.88%
企業1.36%
股票區域細分
北美98.11%
歐洲1.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159509投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的46.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的45.70%。 資產主要位於North America區域。
159509主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.61%和11.89%。
159509所管理的資產為16.43 B CNY。 過去一個月上漲了17.80%。
159509資金流達到2.17 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159509不會支付股息。
159509的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為被動型。
159509費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
159509跟著Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159509投資於股票。
159509在過去一個月價格已經上漲了8.27%, 其年度績效上漲了0.84%。 查看更多動態,請參閱159509價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.96%, 三個月績效上漲了38.75% 並且在一年內上漲了10.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.96%, 三個月績效上漲了38.75% 並且在一年內上漲了10.23%。
159509以溢價(2.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。