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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.43 B‬CNY
資金流(1年)
‪2.17 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.4%
已發行股份總數
‪10.12 B‬
費用率
1.05%

關於INVESCO GREAT WALL


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2023年7月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
CNE1000063Y8

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票93.75%
科技服務46.61%
電子科技45.70%
生產製造0.85%
運輸0.60%
債券、現金及其他6.25%
現金4.88%
企業1.36%
股票區域細分
98%1%
北美98.11%
歐洲1.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159509投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的46.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的45.70%。 資產主要位於North America區域。
159509主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.61%和11.89%。
159509所管理的資產為‪16.43 B‬ CNY。 過去一個月上漲了17.80%。
159509資金流達到‪2.17 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159509不會支付股息。
159509的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為被動型。
159509費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
159509跟著Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159509投資於股票。
159509在過去一個月價格已經上漲了8.27%, 其年度績效上漲了0.84%。 查看更多動態,請參閱159509價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.96%, 三個月績效上漲了38.75% 並且在一年內上漲了10.23%。
159509以溢價(2.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。