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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.35 B‬CNY
資金流(1Y)
‪8.26 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
8.2%

關於INVESCO GREAT WALL


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
1.05%
成立日期
2023年7月19日
追蹤指數
Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE1000063Y8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票93.41%
電子科技46.24%
科技服務43.54%
生產製造3.23%
運輸0.40%
債券、現金及其他6.59%
現金4.66%
企業1.93%
股票區域細分
99%1%
北美99.04%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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