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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
1.05%

關於DACHENG FUND MANAG


發行人
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
品牌
Da Cheng
首頁
dcfund.com.cn
成立日期
2023年7月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票77.42%
電子科技26.31%
科技服務24.59%
零售業7.91%
健康科技4.88%
消費者服務3.51%
非耐用消費品2.42%
生產製造2.08%
耐用消費品1.99%
加工業1.13%
公用事業0.93%
運輸0.78%
商業服務0.33%
配送服務0.19%
能源礦產0.19%
工業服務0.19%
債券、現金及其他22.58%
現金20.07%
企業1.40%
其他類1.11%
股票區域細分
0.6%95%3%
北美95.58%
歐洲3.84%
拉丁美洲0.58%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向