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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪341.25 M‬CNY
資金流(1Y)
‪301.18 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
4.2%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest ETFs
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2023年11月1日
追蹤指數
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
管理風格
消極
ISIN
CNE1000069G2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油和天然氣勘探與生產
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票95.91%
能源礦產93.01%
其他類1.79%
加工業0.97%
公用事業0.14%
債券、現金及其他4.09%
企業3.06%
現金1.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向