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HARVEST FUND MGMT

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪803.80 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪791.32 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
3.5%
已發行股份總數
‪934.33 M‬
費用率
0.60%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest ETFs
首頁
jsfund.cn
成立日期
2023年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000069G2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油和天然氣勘探與生產
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票95.91%
能源礦產93.01%
其他類1.79%
加工業0.97%
公用事業0.14%
債券、現金及其他4.09%
企業3.06%
現金1.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向