關鍵統計數據
關於INVESCO GREAT WALL
成立日期
2024年1月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
非耐用消費品
耐用消費品
消費者服務
現金
股票84.12%
零售業35.13%
非耐用消費品22.70%
耐用消費品14.24%
消費者服務10.83%
配送服務0.49%
電子科技0.41%
加工業0.31%
債券、現金及其他15.88%
現金15.88%
股票區域細分
北美99.51%
歐洲0.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159529投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的35.13%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.70%。 資產主要位於North America區域。
159529所管理的資產為683.67 M CNY。 過去一個月上漲了13.91%。
159529資金流達到548.80 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159529不會支付股息。
159529的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年1月24日上市,其管理風格為被動型。
159529費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
159529跟著S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159529投資於股票。
159529在過去一個月價格已經下跌了−0.52%, 其年度績效上漲了36.93%。 查看更多動態,請參閱159529價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.05%, 三個月績效上漲了12.68% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.05%, 三個月績效上漲了12.68% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
159529以溢價(21.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。