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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪683.67 M‬CNY
資金流(1年)
‪548.80 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
21.5%
已發行股份總數
‪542.08 M‬
費用率
0.70%

關於INVESCO GREAT WALL


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2024年1月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
消費者
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
非耐用消費品
耐用消費品
消費者服務
現金
股票84.12%
零售業35.13%
非耐用消費品22.70%
耐用消費品14.24%
消費者服務10.83%
配送服務0.49%
電子科技0.41%
加工業0.31%
債券、現金及其他15.88%
現金15.88%
股票區域細分
99%0.5%
北美99.51%
歐洲0.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159529投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的35.13%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.70%。 資產主要位於North America區域。
159529所管理的資產為‪683.67 M‬ CNY。 過去一個月上漲了13.91%。
159529資金流達到‪548.80 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159529不會支付股息。
159529的股票由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年1月24日上市,其管理風格為被動型。
159529費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
159529跟著S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159529投資於股票。
159529在過去一個月價格已經下跌了−0.52%, 其年度績效上漲了36.93%。 查看更多動態,請參閱159529價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.05%, 三個月績效上漲了12.68% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
159529以溢價(21.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。