關鍵統計數據
關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2023年9月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006764
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票96.95%
電子科技55.24%
科技服務33.42%
生產製造7.21%
公用事業0.61%
配送服務0.47%
債券、現金及其他3.05%
現金3.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159538投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的55.24%,以及Technology Services,佔股票總數的33.42%。 資產主要位於Asia區域。
159538主要持股為Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A和Dawning Information Industry Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的8.67%和5.70%。
159538所管理的資產為189.00 M CNY。 過去一個月下跌了67.36%。
159538資金流達到131.59 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159538不會支付股息。
159538的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2023年9月14日上市,其管理風格為被動型。
159538費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159538跟著CSI Information Technology Innovation Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159538投資於股票。
159538在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了41.38%。 查看更多動態,請參閱159538價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.19%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了42.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.19%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了42.97%。
159538以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。